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07月17日(周三)华募鑫源私募早参

发布时间:2019-07-17 07:30:27

■私募动态
绩优基金二季度高仓位运作 依旧最爱消费股
20余家公募基金二季报陆续出炉,绩优基金经理的投资动向备受关注。Choice数据显示,从二季报来看,今年回报超过40%的32只主动管理型偏股基金大部分都采取了高仓位运作。据不完全统计,白酒、金融、家电等行业依然是机构最爱。此外,部分绩优基金在二季度还重仓了黄金。绩优基金经理普遍表示,随着二季度A股市场冲高回落,释放了一季度上涨带来的估值压力,由于适时调整了持仓结构,现在依然是不错的投资时点。
■资金流向
两市缩量窄幅调整 通讯、电子类板块获主力追捧
周二市场继续呈现弱势调整格局,盘中沪指在5日线、半年线以及10线之间进行技术性调整。从两市资金流向来看,截止收盘,沪深两市主力资金呈现小幅净流出状态,两市共流出95.6844亿元。其中,超大单净流出16.8250亿元,大单净流出78.8594亿元,中单净流出14.2817亿元,小单净流入109.9660亿元。通讯行业主力资金净流入5.14亿,电子元件板块主力资金净流入2.09亿,园林工程板块主力净流入8456万,塑胶制品板块主力资金净流入4773万,珠宝首饰板块主力净流入1976万。
■龙虎榜席位揭密
信隆健康、德展健康、泰合健康、天目药业:昨天从泰合健康上板后的表现可以看出,这个板块是有潜伏资金的。不过由于信隆健康的昨天集合竞价的超预期大单封死一字板,早盘多只低位大健康概念股涨停。尾盘天目药业回封,但大健康板块资金没有太强的回流征兆,天目药业更多是在套利澄星股份,加上近期热点只要出现板块性异动,次日早盘基本都是兑现点,所以整个板块的持续性实质上还是存疑的。
卓胜微、中国卫通、中信出版:板块继续强化,不过三只近端新股集体加速,预计今天非常考验市场承接,市场核心还是卓胜微,昨天机构再度加仓,今天如果板块分化,重点还是要关注卓胜微走势。
龙星化工、星星科技、中欣氟材:日韩贸易摩擦概念主要是两个方向一个是氟化工一个是OLED板,但总体上来说该热点持续性非常差。从昨天市场表现来看,OLED板块方向更受资金青睐,京东方A全天强势尾盘更是出现资金抢筹,这对于今天前排强势涨停股的溢价有正向作用,氟化工相比之下稍微弱一些,中欣氟材大长腿封板带动板块走强,但是跟风股总体上较为乏力,今天溢价率不会很理性,但有机会冲高。
■早间个股消息及传闻一览
高德:网传高德打车日订单数据不准确
我爱我家入局装修市场 中介打响又一场战斗
中海油:海气下游用户2019年采暖季天然气供气合同签订工作已完成 预计今冬天然气需求仍将增长
西部利得基金与恒生电子签署战略合作协议
人民日报社与中国联通签署5G媒体应用战略合作协议
三美股份:按照国家配额计划生产HCFC-141b发泡剂
中兴通讯联手向日葵科技打造推动5G在线互动方案
滨化股份已经供货韩国半导体电子级氢氟酸
新西兰监管机构批准伊利收购Westland Co-Op Dairy
华域汽车:积极完善在新能源汽车核心零部件领域的布局
中国中粮集团拟在新西伯利亚州建立对华谷物出口中心
力源信息:全资子公司深圳鼎芯无限作为海思芯片代理商
鞍钢供货雄安新区一项目彩涂板
■私募调研
1、早参点睛
外弱内强,市场有资金在运作
周二大盘全天维持窄幅震荡,这种走势是周一V形行情之后的正常调整,毕竟A股已经习惯了一根长阳之后调整的怪圈。目前绝大部分个股已经在底部区域,同时机构资金进出持平且稳定,盘面看似平淡,实际上涨跌全被机构掌控......机构通过指标股反复压制和拉抬,本质上属于机构调仓加打压。在场内资金持续惜售背景下,场外资金早晚都会进来推升大盘。
2、私募调研
①公募基金二季报披露进入高峰期。7月17日,已有嘉实、华夏、景顺长城、民生加银等多家基金公司披露了旗下基金的二季报。记者统计部分基金的持仓情况发现,中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行等消费和金融板块龙头股,依然是公募基金的重仓股。部分基金经理认为,未来市场风险偏好有望回升。
②基金二季报陆续披露,嘉实消费、前海开源优质成长等上半年成立的多只爆款基金首次披露了季度报告。季报显示,二季度市场环境不明朗,行情陷入下跌趋势,基金建仓分化明显,部分次新基金低仓位运作,权益资产控制在30%以内,最高的接近八成;新基金重仓股多集中在中国平安、贵州茅台(600519)、格力电器(000651)等白马股。
③数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:华控赛格、华映科技、汇源通信、德展健康、罗平锌电、濮耐股份、龙星化工、中欣氟材、星星科技、吴通控股、广生堂、迪普科技、澄星股份、天目药业、新日股份!
3、金股推荐
鸿合科技(002955)被低估的交互巨头
国内教育显示设备在政府采购模式下已经实现高渗透率,教育领域交互平板的渗透率约为36%,未来增长源自替代需求。1)海外教育领域的交互平板需求旺盛,特别是印度等新兴大市场,鸿合近两年剔除普米后的外销交互平板增速超过70%,公司较早布局海外市场,已到收获期;2)商用市场规模超过2000 亿,目前交互平板渗透率不足2%,鸿合自有海外成熟品牌Newline2019 年4 月进入国内市场,有望带动商用产品出货爆发。

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